애널리스트 기사를 통해 알아보는 팔란티어 최근 근황과 전망

 

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안녕하세요~ 행복 찾는 사막 여우에요!

요새 팔란티어의 주가가 바닥을 찍고 지속적으로 상승하고 있는데요.

그래서 오늘은 팔란티어에대한 애널리스트들의 글과 최신기사를 통한 근황을 알아보도록 하겠어요!!

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다시 상승 흐름을 타고 있는 듯한 팔란티어의 주가 모습인데요.

최고가 45달러 이후 20달러 아래로도 하락했으나 다시 상승하고 있어요.

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이제 다시 최신 뉴스 기사를 통한 팔란티어 근황을 알아보겠어요.

Palantir Stock: Redefining Operating Systems For The Modern World (NYSE:PLTR)

Alex Karp keeps talking about Palantir becoming the world's most important software company. Read more to see why I now realize he's not talking smack.

seekingalpha.com

 

위 기사에 따르면 팔란티어의 사업은 현대 세계의 운영체제를 재정의한다고 말하고 있어요.

요즘 시대는 디지털 시대로 데이터가 가장 가치 있는 자산이 되는 시대인데요. 현재의 팔란티어는 정부에 주로 소프트웨어를 제공하고 있지만 미래에는 상업적 성장을 통해 기업들에게도 필수적인 소프트웨어를 제공하는 기업이 될 것으로 보이는데요. 위 기사에 따르면 팔란티어 25달러도 저렴하다고 생각하는듯해요.

 

위 기사에서는 지금의 마이크로소프트(마소)를 코끼리 팔란티어를 개미라고 표현하면서 초기 단계 마이크로소프트와 팔란티어는 비슷하다고 하고 있어요. MS의 초기 핵심 파트너인 IBM과 협업을 했던 것과 동일하게 팔란티어도 IBM과 협력하고 있는데요. 팔란티어의 특유의 고급 기술 플랫폼은 세상의 빅데이터 분석 시장을 지배할 잠재력을 갖고 있어요.

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위 영상은 팔란티어가 제공하는 데이터로 인명을 구조 지원을 제공 관련 영상인데요.

팔란티어의 소프트웨어와 빅데이터 분석 기술이 기업이나 정부뿐만 아니라 다양한 분야에 사용할 수 있음을 보여주고 있어요. 기업에서는 팔란티어의 소프트웨어를 사용해 매출을 극대화한 사례도 늘어나고 있으며 현재 상업 부문 실적이 2025년까지 연 45%씩 성장할 전망이라고 하니 장기 매수 관점으로 접근하는 것도 나쁘지 않아 보여요.

위 기사에서는 끝에 2031년 목표주가는 120달러로 도출했는데요. 지금으로부터 10년 뒤 400% 주가가 상승할 것으로 예상하고 있어요.

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Palantir Stock: The Dilution Is Real (NYSE:PLTR)

Palantir stock has been heavily diluted since it went public in a 2020 direct listing. See why I've changed my rating on PLTR stock from bullish to neutral.

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위 기사는 팔란티어가 2020년 직 상장 이후로 여전히 정부에 데이터 서비스를 제공하는 것에 있어서 우위를 점하고 있지만 주식 기반 보상(SBC)과 발행 주식 수를 108% 증가하면서 희석되고 있다고 말하고 있어요. 하지만 뒤에는 여전히 팔란티어의 성장성과 매출 증가율을 감안한다면 좋은 기업이라고 이야기하며 중립적인 논지를 전개하고 있어요.

저도 이전부터 언급했던 팔란티어의 지나치다고 생각되는 주식 기반 보상(SBC)에 대해서는 다른 기사에서는 최고의 인재를 유치하고 직원의 이익을 주주의 이익과 일치시키는 데 도움이 된다고 말하고 있기도 하는데요.

실제로 팔란티어의 엔지니어들은 대형 기술 대기업만큼 CBS를 제공하지 않으나 대신 보수가 스타트 업보다는 약 2배 많은 보수를 제공하고 있다고 해요. (실제로 직원에게 CBS 제공 정도가 그리 심각하지는 않다는 사실..)

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5 Stocks Insiders Are Selling

When insiders sell shares, it indicates their concern in the company’s prospects or that they view the stock as being overpriced. Either way, this signals an opportunity to go short on the stock. Insider sales should not be taken as the only indicator for making an investment or trading decision. At...

finance.yahoo.com

 

위 기사에 따르면 팔란티어의 이사 Spencer Rascoff가 평균 가격 26.19달러에 팔란티어를 100,000주 매각하여 30억 정도를 받았다고 하는데요. 이러한 내부자 매도 소식이 부정적으로 보일 수는 있겠어요.

하지만 그리 큰돈이 아니기에 대세에 영향을 주진 않을 것으로 보여요.

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Palantir Stock: The Rule Of 40 (NYSE:PLTR)

First, I define the Rule of 40. Second, I provide several ways to calculate the Rule of 40. Does Palantir win here? Read on to know more.

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위 기사는 40의 법칙을 설명하며 팔란티어의 사업을 평가하고 있어요.

40의 법칙은 성공적인 SaaS 기업들은 성장률과 이윤을 합쳐 40% 이상을 유지한다는 법칙인데요.

하지만 현재 팔란티어의 성장률은 49% + 영업마진율 -9%가 나와야지 40 법칙을 충족할 수 있으나 실제로 영업이익률이 -95%로 -46이라는 점수를 받고 있어요. 여기서도 낮은 영업이익률이 SBC 때문이라고 말하며 SBC에 대한 염려를 하고 있어요.

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오늘은 몇 가지 기사들을 통해 팔란티어 근황을 알아보았는데요.

SBC 문제로 염려하는 기사가 많았으나 팔란티어의 미래 성장성과 시장 지배력에 대해서는 다들 긍정적으로 평가하는 듯해요. 개인적으로 미래에는 빅 데이트 소프트 회사에서 마소 같은 기업이 나올 것이라고 생각하기에 팔란티어에 지속적인 관심을 가져나갈 생각인데요. 여러분들의 생각은 어떠신가요?

 

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.