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안녕하세요~
오늘은 오래간만에 칼퇴를 했는데요~ 그래서 오랜만에 회사 동기들과 맛있는 저녁도 먹었어요.
거기다가 오늘은 블로그를 시작한 이래로 가장 많은 분들이 댓글을 달아주셨는데요.
한 구독자분께서 실리콘 카바이드 관련 기업 CREE 포스팅을 보고 관련 기업을 추천해 주셨어요.
저도 궁금증이 생겨 오늘은 이 기업에 대해서 포스팅을 해보려고 해요!!
II-VI Incorporated라는 기업은 저도 이번에 처음 알게 된 기업인데요.
설립은 1971년에 칼 존슨이라는 사람이 했으며 현재 나스닥과 S&P 400지수에 속해있어요.
2020년 기준 직원 수는 약 22,000명 정도이며 직원 수만 보면 대기업 수준이라는 것을 알 수 있네요.
현재 CEO는 Chuck Mattera라는 사람이며 Enrt & Young LLP 올해의 기업가 결선에 후보에 올랐다고 하네요.
펜실베이니아 주 색슨 버그에 본사를 두고 있으며 II, VI의 의미는 원소 주기율표를 의미한다고 해요.
저는 공대생이 딱 보고 2-6족 화합물 반도체를 떠올렸는데요. 여기 속하는 반도체 화합물로는 ZnS(징크 설파이드), ZnSe(징크 셀레나 위드), CdTe(카드뮴 텔레 라이드) 같은 광학적 특성을 가진 화합물이 있어요.
엔지니어링 재료 및 광전자 부품 분야의 글로벌 리더라고 알려진 이 투식스 기업은 광통신, 항공 우주 및 방위, 생명과학, 반도체 자본 장비 및 소비자 시장의 다양한 응용분야를 위한 혁신적인 제품을 개발하는 회사인데요.
이외에도 희귀금속 정제, 유망 화합물 반도체 기판 중 하나인 SiC(실리콘 카바이드), InP, GaAs 기판에 에피텍셜 웨이퍼 등을 생산하여 5G 무선, 전기 자동차 및 데이터 센터 트랜 서버와 같은 RF 전력 장치를 개발하고 있다고 해요.
위 그림에서 가장 왼쪽에 보이는 웨이퍼가 바로 SiC(실로콘카바이드)웨이퍼인데요.
2020년 1월 9일 Dynax Semiconductor 기업으로부터 Best strategic Partner Award 수상을 할 정도로 우수한 특성을 가진 SiC 웨이퍼를 생산 판매하는 기술이 있다고 볼 수 있겠네요.
SIC 기반의 반도체 전력장치는 전기자동차의 전력 변환기 및 인버터에 활용되어 연비를 약 10% 향상시키는 것을 가능케하는 것을 목표로 하고 있는데요. 추가로 RF 시장의 5G, 6G의 고속 전력 증폭기로도 활용되어 수요를 약 10배 이상 증가시킬 잠재력이 있다고 해요.
투식스는 업계에서 가장 광범위한 광통신 제품 포트폴리오를 바탕으로 세계적 수준의 제품의 질을 갖고 있으며 30년 이상 주요 네트워킹 장비 제조업체 및 데이터 센터, 통신 서비스 공급자에게 위 시스템 구성 기기를 제공하고 있다고 해요. 이외에도 열전 장치, 세라믹 복합재, 레이저 관련 시스템 부품도 주요 사업도 하고 있어요.
투식스의 2019~2020년 현재까지의 손익분 기표를 보면 2019년 6월까지의 매출이었던 1조 5천에 비해 2020년 2분기까지의 매출은 2조 8천억 정도의 매출을 기록했는데요. 매출이 약 80% 이상 상승했음을 알 수 있어요.
하지만 일반 회계기준 순이익은 적자를 기록하였는데요. 이는 총 운영비와 연구 개발비가 2019년 대비 2배 이상 증가한 원인으로 생각되는데요.
위 표는 Non-GAAP로 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외한 회계 처리를 했을 때. 순이익을 나타내고 있는데요. 2019년 대비 2020년에 2배 가까이 매출과 순이익 증가했음을 알 수 있네요. 위 표에는 나오지 않지만 전체 자산 중 부채 비율은 60% 정도로 그렇게 안정되어 있지는 않은데요. 그래도 긍정적인 것은 매출이 2020년에 대폭 증가하고 있다는 점에서 그렇게 불안하지도 않다고 생각되네요.
투식스 기업 매출의 주요 사업은 광솔루션, 반도체화합물이 대부분의 매출을 차지하고 있는데요.
2019년 대비 광 솔루션 매출은 3배 이상 증가했으며 반도체화합물의 경우에는 30% 정도 매출이 증가했네요.
투식스 기업은 2020년 계획한 시너지 비용 절감 목표를 초과할 수 있도록 노력하고 있으며 3D-Sensing(아이폰에 들어가는 VCSEL칩 : 아이폰 납품 이후로 여러 스마트폰 기업에 공급 예정) 및 5G의 지속적인 성장에 힘입어 디지털 변혁이 계속됨에 따라 통신 시장의 긍정적인 전망에 따라 지속 사업을 확장할 것이라고 말하고 있는데요. 또한 재무 펀더멘탈이 점차 강화하기 위해 현금 흐름과 잔고를 늘리고 있다고 했는데요. 현재 현금 잔고가 전분기 대비해서 1억 9천5백만 달러 증가한 4억 9,300만 달러를 유지하고 있다고 해요.
투식스의 주가는 상장 이후 최저점인 6.56달러 이후로 최고점인 53.07달러를 기록하기도 했지만 최근 코로나로 인해서 19달러까지 하락하기도 했지만 현재 다시 5G 광통신 시장의 성장에 힘입어 52.93달러로 최고가에 근접하기도 했는데요. 현재는 다시 하락해 38.55달러에 위치하고 있어요. 이 기업은 미국 금융기관이 95% 이상의 지분을 차지하고 있으며 앞으로 10년 뒤에는 지금의 시가총액의 10배 이상이라고 예상하고 있는 애널리스트들이 많이 있는데요. 지금 당장은 힘들지만 장기적인 관점에서 보면 충분히 가능할 것이라고 생각해요.
[주목!e해외주식]투식스, 5G·미래차 확대의 수혜주
광모듈 시장 1위 기업인 투식스(II-VI INC)가 5세대 이동통신(5G)과 미래차(전기차·자율주행) 시장 확대 수혜주로 꼽힌다. 광모듈은 빛신호를 전기신호로, 전기신호를 빛신호로 바꿔주는 모듈 장치로 주로 인터넷 사업자들의 유선 전송망과 위성통신 링크 네트워크를 ...
위 기업은 SIC 기판 공급하는 글로벌 메이저 3개의 기업 중 하나로 앞으로 통신, 자율 주행, 차량용 전력반도체에 많이 사용된다면 장기적으로 투자하기에도 아주 좋은 기업이라고 생각되네요. 이번에 좋은 인연으로 알게 된 투식스라는 기업!! 저도 자세히 알게 되었는데요. 알려주신 구독자분께 감사하다는 말씀 전하고 싶고 저도 꾸준히 매수하면서 주기적으로 뉴스 기사나 분기 보고서를 올려보려고 해요~
오늘도 읽어주셔서 감사합니당 ㅎㅅ
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