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안녕하세요~
오늘은 코로나사태 이후로 회복이 상대적으로 느린 금융관련 기업 중 하나를 알아보려고해요.
출처 : JEF
미국계 투자은행이면서 자본 시장, 자산관리 및 직접투자에 종사하는 다각화된 금융 서비스를 제공하는 제프리스 파이낸셜 그룹인데요. 현재 본사는 뉴욕에 있으며 1970년부터 다양한 인수합병을 통해 2018년 5월 현재의 기업명으로 변경되었어요. 안타깝게도 이번 Covid-19로 CFO인 페그 브로드벤트가 합병증으로 사망했다고 하는데요.
제프리 그룹은 항상 고객가치가 우선으로하여 60년 가까이 고객에게 서비스를 제공해온 기업으로 투자자와 기업 뿐만아니라 정부에게도 인사이트, 전문성, 실행을 제공하고있는 리더인데요.
저는 공대생이라 사실 금융관련 기업은 잘 모르지만 이번에 이 기업에 대해서 알아보면서 금융시장에서도 연구와 트렌드 분석, 전략 및 경제 관련 보고서, 아이디어관련 자료를 시장에 공유 및 판매한다는 것을 알게되었는데요. 투자는 단순히 하는 것이 아니라 이런 엄청난 자료들과 통찰력이 있어야한다는 것을 느겼어요.
(앞으론 경제와 금융관련 공부를 더 해야겠다고 생각했네요.)
출처 : JEFFERIES 2019 Annual report
1990년 이래로 투자은행의 순매출이 증감 그래프를 보면 지속 증감을 반복하면서 상승하고 있음을 알 수 있어요.
2013년 기준으로 전임자 후임자 그래프를 나누어 놓았는데요. 연평균 성장률이 19.4%로 2013년 전 후로 거의 기울기가 동일 수준 유지하고 있는데요.. 2019년도에는 2018년대비 20% 매출이 주춤했는데요. 2020년에도 지속 연평균 성장률을 유지할 수 있는 매출이 나올지 지켜볼 필요가 있을 것 같네요.
(투자은행 : 자금을 지원하고 인수합병 등 재무 전략에 대한 조언을 해주는 금융기관이다.)
출처 : JEFFERIES 2019 Annual report
제프리 파이낸셜 그룹의 주요 매출은 CM사업, 부동산,빚 인수금, IB사업을 통해 나오는데요.
2019년에는 IB 매출이 2018년 대비 20% 감소했음에도 CM에서 만회하면서 전체 매출이 소폭 감소를 하였네요.
출처 : JEFFERIES 2019 Annual report
매출은 2017년 40억달러 이후 소폭 감소한 38억달러를 유지하고 있는 상황인데요.
2019년엔 법인세 비용이 포함되어 순이익이 2018년 대비 5%정도 감소하였네요.
그래도 대략 1조 2천억 정도의 순이익을 냈네요.
출처 : 영웅문s
제프리 파이낸셜 그룹의 주가는 1.2달러에서부터 최고점 34달러까지 30배 가까이 올랐는데요.
그 이후로는 9~26달러 부근 박스권에서 오르락 내리락하고 있어요.
지속 박스권 안을 유지한다는 가정하면서 실적이 개선된다면 다시 상승흐름을 탈 것으로 보이네요.
출처 : Jefferies Financial Group Announces Third Quarter 2020 Financial Results
2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장예상치를 크게 상회하면서 시장의 기대를 받았는데요.
남은 4분기에도 지금처럼의 흐름이라면 주가 상승에 도움이 될 것으로 보여지네요.
아래 기사에는 제프리 파이낸셜 그룹의 분기 실적에 대해서 세부 내용과 하이라이트 요약이 정리되어있는데요.
현재 기록적인 순수익은 3분기에 냈으며 M&A와 투자자문활동 부문에서는 조금 아쉬운 부분이 있다고 이야기하고 있는데요. 4분기에는 더 견고한 상승을 보일 것으로 전망하고 있다네요. 투자분석가들은 목표주가 23달러 정도를 목표주가로 보고 있으며 앞으로 30%정도 상승 여력이 있다고 하네요.
Jefferies Financial Group Announces Third Quarter 2020 Financial Results
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