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리튬 이차전지 음극집전체용 Elecfoil 세계 시장 점유율 2위 제조 및 판매업체 일진머터리얼즈

행찾사 행복찾는 사막여우 2021. 1. 17. 20:47
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안녕하세요~ 

오늘은 주말의 마지막인 일요일인데요~ 다들 주말 잘 보내셨나요?

코로나가 다시 재발하면서 이동을 자제해야하는 상황이라 다들 멀리 가지는 못하셨을 것 같네요.

저도 그냥 집에서 책이나 읽고 운동을 했어요 ㅠㅅ ㅠ 넷플릭스 보는 것도 이제 지겹네용~

자! 이제 본론으로 들어가 보시죠~

요즘 전 세계적으로 이차전지관련주들이 엄청나게 상승을 하고 있는데요~

특히 LG화학이나 삼성SDI는 이차전지 대장주들로 엄청난 상승률 보여주고 있어요.

테슬라도 주당 순이익이 시장 예상치 보다 엄청 크게 상회하면서 2000달러를 넘어서고 있어요.

사실 저는 이차전지관련 주들이 이미 많이 올랐다고 생각했는데요. 하지만 반도체 호황기인 2016년부터의

상황들을 곰곰히 분석을 해본 결과 아직 이차전지 대장주들의 상승은 끝나지 않았다고 판단을 했어요.

그리고 이차밴더의 상승은 대장주들의 상승보다 더 클 수도 있다는 것을 알게 되었는데요.

그래서 이차전지의 이차밴더의 상승은 이제부터라는 생각을 하게 되었어요.

따라서 당분간은 이차전지 2차 밴더들에대해서 관심을 갖고 관련 종목들은 포스팅을 해보려고해요.

출처 : 일진머터리얼즈

일진 머터리얼즈는 1987년 8월 11일 설립된 기업으로 스마트폰, 가전제품 등의 IT 전자제품과

리튬 2차전지용 음급집전체에 사용되는 Elecfoil을 제조 및 판매하는 회사인데요.

한국에는 익산에 공장이 위치하고있으며 해외에도 사업장이 있으며 최근 증설하고 있다고해요.

최근 세계적으로 소비되는 전지 중에서 이차전지의 비중이 약 30%정도 되는데. 이 이차전지의

비중이 기후변화 대응을 위한 온실가스 의무 감축 및 대기오염에 따른 환경규제로 인해서 친환경 자동차 및 제품

이 늘고 있으며 후에는 의무 확대로 이어질 것이고 전지 중 이차전지의 비중이 현재는 30% 비중이지만

70%로 늘 것이라고 전망하고 있어요.

 

출처 : 일진머터리얼즈

일렉포일은 이차전지의 핵심소재인 음극집전체에 사용되며 쓰임새도 대폭 확대가 되어 수요가 늘고 있는데요.

원래 일렉포일의 세계 시장 점유율과 독보적인 기술을 가졌던 나라는 일본이였죠.

그 당시 거의 100%의 점유율을 일본이 가지고 있었다고해요. 하지만 일진그룹에서 독자연구를 통해

일렉포일을 제조하는 기술을 연구개발하였고 현재 세계 점유율 15%를 차지하면서 국내 점유율은 1위, 세계 점유율은 2위에 위치하고 있어요. 이 일렉포일은 동선을 황산에 녹인 도금액으로 전기분해법 회전드럼에 얇게

도금해 말아내는 방법으로 제조하는데요. 고도의 공정기술과 생산 노하우가 필요하기에 진입장벽이 높다고해요.

위 그래프는 미래에셋대우증권에서 전망한 전기차 보급률과 배터리 시장의 전망인데요.

2020년은 이제 시작일뿐 2021년부터 2023년까지 상승이 정말 폭발적인데요. 이렇게 배터리 시장이

증가한다면 당연히 일렉포일의 매출도 늘어날테고 일진머터리얼즈의 주가도 크게 상승할 것은 분명해보이네요.

현재 일진머터리얼즈는 삼성SDI, LG화학, 중국의 BYD, 일본의 Murata 등 세계 주요 리튬 2차전지제조업체를

고객으로 두고 있으며 일렉포일을 공급하고 있다고해요.

출처 : 일진머터리얼즈 2020년 6월 분기보고서

일진 머터리얼즈에서는 크게 두가지 사업이 있어요. 대표적으로 2개를 나누자면 I2B, ICS가 있는데요.

ICS는 PCB 동박을 공급하는 사업이며 I2B부문은 이차전지용 동박을 공급하는 사업부인데요.

ICS사업부에서는 삼성전기, 코리아써키트, 인터플렉스에 납품하고 있는데. 상대적으로 세계시장에서의 점유율 1%미만으로 낮다는 걸 볼 수 있어요. 하지만 I2B부문에서는 CCP를 제외하고는 9.7%로 점유율의 2위인데요.

현재 점유율 1위는 CCP라는 중국기업이 차지하고 있어요. 3위는 SK넥실리스인데요. 현재 3파전 중으로 보이네요.

하지만 기술력의 우위는 알 수 없으나 지난 40년간 일렉포일을 연구개발해온 일진머터리얼즈의 기술력은

절대 경쟁에 뒤쳐지지 않는다고 생각해요.

출처 : 일진머터리얼즈 2020년 6월 분기보고서

일진 머터리얼즈의 총 자산은 1조정도이며 부채는 2천억이에요. 유동현금만 3천5백억 정도이니 상당히 재무적으로 안정적인 기업이라는 것을 알 수 있어요. 또한 이익 잉여금도 매년 증가하고 있는 추세인데요.

투자하기에 이정도면 충분히 매력적이라고 생각이 드네요.

출처 : 일진머터리얼즈 2020년 6월 분기보고서

일진머터리얼즈의 6월 포괄손익계산서를 보면 2019년 6월까지의 매출은 조금 줄었지만 당기순이익은 15%이상 상승했어요. 2019년 대비 2020년 2분기 매출과 당기순이익은 줄었네요. 하반기에는 더 나은 전망을 예상하고 있으며 앞으로 2~3년 뒤에는 더 큰 매출과 당기순이익을 기록할 것으로 생각되네요. 3~4분기가 기대가 되네요.

출처 : 일진머터리얼즈 2020년 6월 분기보고서

일진 머터리얼즈의 주식의 지분의 53%은 대표이사인 허재명씨가 소유하고 있으며 이외에는 8.14&를 국민연금공단이 소유하고 있네요.

출처 : Google Stock

일진 머터리얼즈의 주가는 코로나사태로 22,500원까지 떨어지기도 했지만 이차전지 붐으로 인해서

얼마전까지는 5만원대까지 상승했으나 하락해 49.700원에 위치하고 있어요. 최근 삼성 SDI나 LG화학도

상승을 지속하는 도중에 10%정도 하락을 했는데요. 그 동안 저는 이차전지관련주는 보유하지 못해 날아가는

것만 보고 있었는데요. 이런 조정은 오히려 매수할 타이밍이라는 생각이 들더라구요. 장기적으로 보았을 때는

현재의 가격도 여전히 싸다고 생각하기에 좋은 기회라고 생각이드네요.

 

기업소식 | 홍보센터 | 일진머티리얼즈

홍보센터 기업소식 기업소식 일진머티리얼즈, 영업익 91%↑ 전망 날짜 2020.07.23 NH 투자증권은 23 일 일진머티리얼즈가 일렉포일 출하량 증가로 하반기 영업이익이 상반기보다 91% 큰 폭으로 성장할 것으로 전망했다 . 이에 목표주가를 현재의 5 만 5000 원에서 6 만 2000 원으로 12.7% 올려 잡았다 . 일렉포일은 IT 전자제품과 전기차 배터리 핵심소재다 . 3 분기 이후부터는 일렉포일 출하 성장 가속화 구간에 진입할 것으로 예상하고 하반기 영업이익 성장률이 상반기 대비 91% 로 돋보일 것으로 예상했다 . 일진머...

www.iljinm.co.kr

최근 NH 투자증권에서는 상반기 대비 하반기에 영업이익률이 90% 이상 상승할 것을 전망하였으며

일진머터리얼즈가 해외 생산 공장 거점을 확대하고 있으며 말레이시아의 일렉포일 생산 공장 증설로

유럽 시장도 본격 개척할 전망이라고하는데요. 앞으로의 더 좋은 실적이 나올 것이라고 생각되네요.

요약

(1) 기업의 재무제표나 손인계산서를 보았을 때. 지속 매출이 증가할 것으로 생각되며 기업의 부채비율도 작기에 재무상태가 탄탄하고 판단됨. 한 번더 코로나 재확산 등의 변동성이 크게 증가해도 버틸 여력이 충분해 보임.

(2) 이차전지시장의 성장이 이제 시작이기에 핵심 소재인 일렉포일 시장 점유율 2위인 일진머터리얼즈의 매출 향상과 성장은 분명해보임. 오랜 기간 연구개발해 기술력도 있고 기술 진입장벽도 높음.

(3) 장기투자 관점에서는 마켓 타이밍을 보고 들어갈 필요는 없지만 투자자의 관점에서는 지금 주가가 최근 조정을 받고 있기에 투자하기 좋은 시기라고 생각됨.

(4) 배당률은 상당히 짠편이지만 그래도 배당금을 주고 있는 상황이니 추후 배당금도 상승할 것으로 예상됨.

오늘도 읽어주셔서 감사합니당~

 

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